Всем привет!
БЭСТ-5 3.4 SP20
Есть необходимость получать сверочный отчет между реестром счетов-фактур и бухгалтерским учетом. Похожие отчеты есть в Логистике под названием "Ведомость движения (сверочная)", когда по каждому документу в одном столбце пишется сумма по складскому документу, во втором - сумма по проводкам, а в третьей колонке - разница. Соответственно, сразу видно, правильно ли разнесены документы по бух.учету и нет ли отклонений. Очень нужен аналогичный отчет в счетах-фактурах, хотя и вижу здесь большие сложности:
1. Проводки делаются в накладной/акте, а не в счет-фактуре;
2. Счет-фактура делается на основании накладной/акта (или они делаются на основании счета-фактуры);
3. Бухгалтер может корректировать как суммы проводок по НДС в накладной, так суммы НДС в счет-фактуре/записи в книге покупок;
4. Возможно возникновение "ручных" проводок/счетов-фактур/записей в книге покупок, не связанных мжду собой на уровне докуменооборота
В связи со всем этим я даже не знаю, где такой отчет лучше делать. Простейший способ - таблица в реестре с/ф:
Дата | Номер | Партнер | Сумма проводки Дт19 Кт60 | Сумма НДС по с/ф | Разница
Группировка по партнеру, но не знаю, как увидеть связь между проводкой и с/ф: номер документа в проводке - это номер накладной, а не с/ф. Может как вариант: создается база сумм НДС по заданным с/ф, а потом под них подбираются проводки по сумме? Все-таки обычно суммы с/ф различаются ... или даже суммарная разница по партнеру - это уже сигнал для бухгалтера искать ошибку. Пусть хотя бы знает, у кого из партнеров проблема.
БЭСТ-5 3.4 SP20
Есть необходимость получать сверочный отчет между реестром счетов-фактур и бухгалтерским учетом. Похожие отчеты есть в Логистике под названием "Ведомость движения (сверочная)", когда по каждому документу в одном столбце пишется сумма по складскому документу, во втором - сумма по проводкам, а в третьей колонке - разница. Соответственно, сразу видно, правильно ли разнесены документы по бух.учету и нет ли отклонений. Очень нужен аналогичный отчет в счетах-фактурах, хотя и вижу здесь большие сложности:
1. Проводки делаются в накладной/акте, а не в счет-фактуре;
2. Счет-фактура делается на основании накладной/акта (или они делаются на основании счета-фактуры);
3. Бухгалтер может корректировать как суммы проводок по НДС в накладной, так суммы НДС в счет-фактуре/записи в книге покупок;
4. Возможно возникновение "ручных" проводок/счетов-фактур/записей в книге покупок, не связанных мжду собой на уровне докуменооборота
В связи со всем этим я даже не знаю, где такой отчет лучше делать. Простейший способ - таблица в реестре с/ф:
Дата | Номер | Партнер | Сумма проводки Дт19 Кт60 | Сумма НДС по с/ф | Разница
Группировка по партнеру, но не знаю, как увидеть связь между проводкой и с/ф: номер документа в проводке - это номер накладной, а не с/ф. Может как вариант: создается база сумм НДС по заданным с/ф, а потом под них подбираются проводки по сумме? Все-таки обычно суммы с/ф различаются ... или даже суммарная разница по партнеру - это уже сигнал для бухгалтера искать ошибку. Пусть хотя бы знает, у кого из партнеров проблема.
о доработке такого отчета - изучаем.