| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
Максим
Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь
|
 Posted: 28 Apr 2004 10:01 Post subject: Проблема при закрытии периода в АРМ |
 |
|
Бэст 4 (6.08 003 UB)
Призакрытии периода в АРМ говорит, что не сходится баланс.
Во всех остальных армах период закрыт
баланс на начало закрываемого месяца - сходится.
обороты за месяц - сходятся.
остаток на конец - разница 1 копейка.
Корректировка в analito.dbf - выводил остатки на начало.
Корректировка Plano.dbf - типа там обороты - вообще системой не воспринимается.
Как прикажете с этим жить? надо чтото делать!
кстати, чем различаются вступительный баланс и оборотно - сальдовый?
почему у них разные суммы на начало одного и тогоже месяца?
Кстати, во вступительном - полный мрак... |
|
| Back to top |
|
 |
Jul
Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля
|
| Posted: 28 Apr 2004 10:23 Post subject: |
|
|
Попробуйте в АРМе главного бухгалтера ->Ведение валютных счетов->
Справочник видов валют для Рубля поставить Точность представления - До тысячных, затем сформируйте оборотно-сальдовый баланс и посмотрите Сальдо на начало по дебету и по кредиту возможно будет расхождение в третьем знаке. Тогда откроете Вступительный баланс и поправите этот третий знак, чтобы суммы сходили |
|
| Back to top |
|
|
Максим
Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь
|
| Posted: 28 Apr 2004 10:46 Post subject: |
|
|
попробую, кстати, а по какому из балансов закрывается период? всмысле на какой из них ориентироваться, и уравнивать обороты? (вступительный или оборотно - сальдовый)?
И еще: если в оборотно - сальдовом балансе на начало закрываемого месяца Дт и Кт равны, то во вступительном разница немаленькая (всмысле измеряется не копейками, а сотнями)
Если во вступительном вручную ставлю разницу - все равно не закрывается..
и баланс должен идти на начало или на конец?
icq 172257361
хелп ме, наконец!! |
|
| Back to top |
|
|
Максим
Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь
|
| Posted: 28 Apr 2004 15:53 Post subject: |
|
|
так, поменял, ничего не изменилось, поменял обратно...
какие еще будут варианты? |
|
| Back to top |
|
|
Li
Joined: 30 Jan 2004
Posts: 172
Location: Хайрова Л.Р.
Occupation: программист, Вектра-Софт
Interests: Казань
|
| Posted: 29 Apr 2004 10:35 Post subject: |
|
|
| Это не очень помогает. В корневике базы "аналитический" вступительный баланс лежит в отдельном файле. Скорее всего при закрытии "веселых" 60*, 62*, м.б. 76*, 71* произошло "недоокругление" в разрезе аналитик, а синтетическая сумма - округлилась. Бывают биения как в+, так в-, в общем случае это приводит к нормальному итогу, а иногда тысячные накапливаются и в оборотках по счету Вы сможете увидеть эту разницу с оборотно-сальдовым балансом (с цифирью построчной). И вправду - удобнее смотреть при поиске ошибки отчеты до тысячных, а не до сотых. |
|
| Back to top |
|
|
Jul
Joined: 16 Dec 2003
Posts: 394
Location: Короткова Юля
|
| Posted: 29 Apr 2004 10:43 Post subject: |
|
|
| Посмотрите в АРМе Главного бухгалтера -> Учет хозяйственных операций -> Книга учета операций по F2 выберите "ЗАБАЛАНСОВЫЕ проводки" и посмотрите, что Вам программа отфильтрует, не будет ли в этом реестре забалансовых проводок, которые корреспондируют с балансовыми счетами, чего быть не должно. |
|
| Back to top |
|
|
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
| Posted: 30 Apr 2004 11:08 Post subject: |
|
|
| можно еще сделать "Контроль счетов и остатков" (Ведение системы счетов): возможно есть неправильные проводки (без, например, какого-либо счета) и из-за них баланс и не сходится. |
|
| Back to top |
|
|
dm
Joined: 11 Nov 2002
Posts: 530
|
| Posted: 30 Apr 2004 12:57 Post subject: |
|
|
| Максим wrote: |
и баланс должен идти на начало или на конец?
|
Баланс должен идти на начало, на конец и внутри периода оборотами. Иначе это уже не баланс.
Контроль счетов и остатков очень хорошо помогае |
|
| Back to top |
|
|
Максим
Joined: 26 Jul 2002
Posts: 43
Location: Максим Сергеевич
Occupation: Sys Admin
Interests: Симферополь
|
| Posted: 30 Apr 2004 13:34 Post subject: |
|
|
так, со всем разобрался, корректирую остатки и обороты по аналито.дбф, делаю контроль счетов и проводок, половину уже закрыл.
ВСЕМ СПАСИБО!  |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
